Начну с того, что мировая экономическая система стоит на пороге серьезных изменений и энергоперехода
На примере данного поста покажу как я строю логическую цепочку, чтобы вы смогли ее повторить и сделать лучше, но уже свою
Приступим к анализу:
На заре человечества люди научились разводить огонь и использовать его тепловую энергию для приготовления пищи, обогрева, выплавки наконечников для стрел и примитивных ножей, мечей и так далее.
Это был энергопереход
Позже люди научились использовать вместо дров — каменный уголь.
Это позволило создавать паровые машины и генераторы, которые вырабатывают электроэнергию.
В какой-то момент к углю присоединились нефть и газ, на которых трейдеры и фонды зарабатывают уже много десятилетий.
Как найти тренд?
Каким будет следующий энергопереход, если он случится?
Думаю что энергопереход теперь будет проходить от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, таким как солнце, ветер, вода. А экономическая система будет трансформироваться в цифровой формат, о котором нам рассказывают из каждого утюга.
Технологии уже известны, осталось их стандартизировать и масштабировать. Для масштабирования потребуются новые материалы и сырье.
Если раньше для сжигания газа, угля или нефти требовались черные металлы, из которых делали паровые котлы и турбины, то теперь нужны цветные и щелочные металлы для создания аккумуляторов, умных устройств, серверов, которые будут:
а) накапливать энергию;
б) управлять выдачей и потреблением энергии;
в) накапливать, обрабатывать и управлять информационными потоками;
Под словом «управлять» я пониманию спектр устройств, начиная от датчиков в «умных» домах и смартфонов в наших карманах, заканчивая data-центрами.
Между датчиками и data-центрами будут устройства передачи информации — сети связи нового поколения.
Какие материалы будут нужны?
С ними проще, так как они уже известны.
Вот список металлов и газов, которые потребуются для этого процесса:
алюминий;
медь;
цинк;
литий;
никель;
кобальт;
диспрозий;
неодим;
празеодим;
аргон;
гелий;
ксенон;
криптон.
А теперь будем искать компании и фонды, которые занимаются:
добычей полезных ископаемых;
разведкой месторождений полезных ископаемых;
разработкой месторождений полезных ископаемых;
переработкой или вторичной переработкой указанных выше материалов;
облачными технологиями хранения данных;
производством средств передвижения на новых видах топлива;
производством чипов и накопителей данных;
комуникациями;
инвестированием в развитие новых технологий.
Чтобы не собирать портфель из сотни компаний, который не поднимешь и которым не сможешь управлять — лучше сразу переключиться на ETF, где уже собрано всё, что нам может понадобиться.
В следующих постах выполним анализ того, что представлено на рынке по нашей задаче