Расскажем о женщине, которая с детства мечтала играть на бирже
Каково быть женщиной в трейдинге?
Линда Рашке родилась в 1959 году в Пасадене, Калифорния. Она была старшим ребенком в многодетной семье неудачливого финансового спекулятна. Линда с детства помогала родителям — анализировала графики движения акций, искала знакомые фигуры и пыталась вычислить тренд. Поэтому трейдинг был для девушки нормой.
Рашке поступила в колледж Оксидентал в Лос-Анджелесе на экономический факультет. Там она тоже «прикоснулась» к трейдингу — участвовала в учебных торговых ралли, которые устраивали для студентов. Линда торговала на одном счете с четырьмя одногруппниками. Окончательное решение они принимали голосованием. Этот опыт «подогрел» желание Линды связать жизнь с трейдингом.
В 1980 году Рашке получила степень в области экономики и музыки и попыталась устроиться на работу брокером. Она разослала резюме, но все компании отвечали отказом. Официально ее не брали из-за отсутствия опыта, но девушка понимала: дело в том, что «трейдинг — не женское дело».
Линда не сдалась и устроилась в фирму по производству бумаги на должность финансового аналитика. По легенде, перед работой она заходила в офис Тихоокеанской биржи и наблюдала. Если замечала что-то непонятное, Рашке задавала вопросы местным трейдерам. Там ее и заметил один из инвесторов биржи. Он восхитился математическими способностями Линды и решил обучить ее тому, что знает сам. Он дал девушке 25 тысяч долларов и предложил попробовать себя на бирже.
Первые шаги на бирже
В 1981 году Линда начала официально торговать на бирже из операционного зала. Спустя три месяца она увеличила капитал вдвое, но скоро потеряла всю прибыль и 30 тысяч долларов сверх. Ей пришлось выплатить инвестору деньги из своих резервов на жизнь и обучение.
Линда не бросила торговлю на бирже — нашла новых инвесторов и продолжила. За время карьеры у Рашке были крупные заработки и не менее крупные потери, но торговала она успешно и имела чувство равновесия. Всегда знала, что пора остановиться. Через три года она попала на Филадельфийскую биржу и проработала еще 6 лет.
Новый уровень торговли
Линда Рашке с детства любила лошадей и практиковала конные прогулки. В 1986 году она неудачно упала с лошади, сломала несколько ребер и вывихнула плечо. Линде пришлось несколько месяцев провести дома и перейти на удаленную торговлю из собственной квартиры. Она использовала электронный терминал Quotron, который показывал биржевые котировки с точностью до минуты. Линда ориентировалась только на эти данные и удачно торговала почти год.
В этот период появились первые компьютерные торговые системы. Линда решила опробовать новые технологии и за три месяца проиграла почти все деньги. Тогда девушка сосредоточилась на меньших сделках с большей вероятностью.
В «Черный понедельник» 1987 года Линда находилась дома перед экраном компьютера. Накануне она закрыла все свои позиции и в обед начала открывать длительные позиции по фьючерсам S&P. Через 15 месяцев Рашке получила значительную прибыль. Следующий крупный заработок Линды случился в начале 90-х. Краткосрочная сделка на соевых контрактах неожиданно стала большой.
В 1992 году Линда получила лицензию советника по товарным рынкам — Commodity Trading Advisor (СТА) и основывала собственную компанию LBR Group. В тот момент она уже стала известной, управляла средствами разных фондов, писала книги по трейдингу и преподавала. Вошла в совет директоров Ассоциации Технического анализа (Market Technicians' Association, cmtassociation.org) и была президентом Американской ассоциации профессионалов технического анализа (American Association of Professional Technical Analysts). Через 10 лет она открыла хедж-фонд Granat Fund LLS, который за 5 лет стал 17-м из 4500 хедж-фондов в США. В конце 2014-го фонд завершил работу.
В 2000-х Рашке удачно торговала на рынке. На время выходила из «игры», но возвращалась снова. В 2015-м она официально завершила свою деятельность, как торговый советник и управляющий. Сейчас она торгует в частном порядке на собственном аккаунте, обучает молодых трейдеров и помогает им пробиться на рынок. Линда живет в Чикаго с мужем Деймоном Павлтосом, тоже трейдером, и дочерью Эрикой — финансовым советником в UBS.
Стратегия Линды Рашке
Линда Рашке выстроила четкую стратегию, которой придерживается в торговле. У нее есть свод правил о входе, выходе и выставлении стопов на основе статистических данных. В начале карьеры Рашке пыталась пользоваться фундаментальным анализом, но позже полностью перешла на технический и выбрала определенные паттерны и индикаторы.
Рабочие индикаторы Линды Рашке:
- осциллятор 3−10, которым она пользовалась с 1981 года и на протяжении всей карьеры,
- ADX 14-периодный — для измерения силы тренда,
- Линии Боллинджера,
- ROC — для дневных графиков,
- Простая скользящая средняя 10-периодная и 5-периодная.
Линда торгует внутри дня и совершает несколько сделок длиной около 10 минут на 2−3 рынках. На некоторых площадках Рашке выбирает среднесрочные стратегии: по фьючерсам NASDAQ она стоит в сделках около двух недель. Любимый инструмент Линды — фьючерс S&P 500. Также она торгует металлами, валютами и товарными контрактами. Наблюдает за рынком на 30-, 60- и 120-минутных графиках. Все свои сделки Линда Рашке фиксирует в рабочем журнале и анализирует после закрытия рынков.
Линда Рашке придерживается правил:
- Всегда размещает первоначальные защитные стопы.
- 90% своих действий она основывает на цене. Она считает, что ценовое действие на практике опережает любые индикаторы на шаг.
- Использует индикаторы как сигнал о появлении минимумов, максимумов и продолжении тренда.
- Если пропускает начало тренда, то входит на рынок в направлении тренда, когда начинается коррекция.
- Заключает сделку не сразу после выхода из диапазона, а при получении дополнительных подтверждений от динамических осцилляторов.
Линда Рашке ежедневно вручную работает с графиками и следует этому принципу всю жизнь. Она призывает минимизировать риски, особенно если вы только начали свой путь в трейдинге. Не пренебрегать стоп-ордерами, следить за рынком и вовремя фиксировать прибыль. Никогда не оставлять убыточную сделку на ночь.
Принципы Линды Рашке:
- Планируйте сделки и торгуйте по своему плану.
- Сохраняйте позитивный настрой, сколько бы вы ни потеряли.
- Ставьте каждый раз более высокие торговые цели.
- Планируйте свое время для изучения рынка.
- Будьте терпеливыми, решительными и рациональными в своих действиях.
- Не отменяйте стоп-приказы.
- Не входите на рынок, когда беспокоитесь, что цена уйдет без вас.
- Потери, а не прибыль, вырабатывают дисциплину. Извлекайте уроки из неудач и получайте знания о рыночных механизмах.
- Самое сложное в торговле — это самоконтроль. Неудачная торговля разочаровывает. Не сдавайтесь и сами влияйте на свой успех.
- Достойно принимайте потери. Не думайте об убытках и открывайтесь новым возможностям.
Цитаты Линды Рашке
- «Стоит подобрать ключ, как они сразу меняют замок!»
- «В мире денег, который является миром, сформированным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдёт в будущем. Отметьте это слово — Никто!»
- «Таким образом, успешный трейдер основывает свои движения не на том, что предположительно произойдёт, а вместо этого реагирует на то, что действительно происходит».
- «Ваша первая цель в торговле — стать безубыточным трейдером».
- «Есть три кита профессиональной торговли — это работа, долговечность, последовательность».
Книги Линды Рашке
- «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» в соавторстве с Ларри Коннорсом. Примеры 30 краткосрочных стратегий и основные правила торговых систем
- «Торговые стратегии Высокой вероятности Фьючерсных рынков и Рынков ценных бумаг» в соавторстве с Ларри Коннорсом
- "Виртуозы Уолл-стрит"
