На бирже можно зарабатывать двумя, нет тремя способами:
- купить что-либо за одну сумму, а продать потом, когда цена на это вырастет;
- продать что-либо в короткую, чтобы потом откупить дешевле. Не переживай, ниже расскажу тебе что это означает;
- купить акции компании, которая выплачивает дивиденды, а в перспективе еще и дорожает. Так ты получаешь периодический доход в виде дивидендов и потенциальный доход от роста стоимости акции. Нюанс в том, что доход от роста стоимости акции ты сможешь получить только продав ее.
Пункт 1 – покупаем дешево, а продаем, когда подорожает.
- Для этого нужно найтиакцию или товар на бирже, который находится в стадии накопления перед стадией роста.
- Товарами на бирже являются — сталь, кофе, золото, нефть, серебро, платина, пшеница, какао-бобы, соевые бобы, крупный рогатый скот, натуральный газ, уголь и много чего еще.
- Что такое стадия накопления? Давай разберем на примере пшеницы, которой мы уже спекулировали ранее.
- Итак, спрос на пшеницу является постоянным, то есть пшеница это по своей сути ликвидный товар, при этом в течение года мы можем наблюдать периодические всплески спроса, когда нового урожая еще нет, а запасы старого урожая уже практически истощены. Также мы можем наблюдать периодические моменты, когда цена на пшеницу падает, в случае если урожай оказывается высокий во всех странах. То есть на рынке существует дефицит спроса и есть большое предложение. Все стремятся продать пшеницу, чтобы не тратить денег на ее хранение и переработку, поэтому цена идет вниз в какие-то моменты. Так вот, промежуток времени, в течение которого цена на пшеницу упала после данных о высоком урожае, до момента, когда начинаются первые признаки дефицита предложения и будет являться фазой накопления.
- Как понять, что будет со следующим урожаем? Достаточно изучить погодные условия в странах, которые занимаются выращиванием пшеницы и являются крупными её поставщиками на мировой рынок. Определить вовремя ли прошла посевная, были ли в процессе какие-либо природные явления, способные навредить урожаю, а также были ли проблемы в процессе уборки урожая. Посмотреть данные за прошлые года по увеличению числа пахотных земель или уменьшению и данные по урожайности с одного гектара пахотных земель. Также необходимо определить ежегодный спрос на пшеницу по сезонам, посмотреть где пшеницу потребляют больше всего, в основном это страны третьего мира, так как хлеб является очень калорийным и относительно недорогим средством пропитания. Уточнить какие факторы могут повлиять на спрос, например помимо пшеницы в странах третьего мира употребляют в пищу рис, урожай которого в этом году просто небывалый и это событие способно нивелировать повышенный спрос на пшеницу. То есть найти продукт — заменитель пшеницы и проверить данные по нему, по своей сути, повторить те же действия, только по отношению к рису.
В итоге все данные сводятся в единую таблицу, после анализа которых может быть сделаны следующие выводы:
- урожай пшеницы будет не меньше, чем в прошлом году, при этом у продукта-заменителя урожай тоже будет не меньше, чем в прошлом году. Цена на пшеницу будет падать;
- урожай пшеницы будет меньше, чем в прошлом году, при этом у продукта-заменителя урожай будет не меньше, чем в прошлом году. Цена на пшеницу будет скорее всего такой же что и сейчас;
- урожай пшеницы будет меньше, чем в прошлом году, при этом у продукта-заменителя урожай тоже будет меньше, чем в прошлом году. Цена на пшеницу будет скорее всего расти.
Соответственно если после анализа мы приходим к выводу, указанному в пункте 1, то мы не будем покупать пшеницу, а будем ее продавать в короткую.
Во втором случае мы не будем вообще связываться с пшеницей, а посмотрим на продукт-заменитель, и возможно продадим в короткую его.
В третьем случае мы купим и пшеницу, и продукт-заменитель с планом на их последующий рост.
Пункт 2 – продать в короткую.
- Что это вообще такое?
- Продать в короткую означает продать то, чего у тебя нет, в надежде что цена на это упадет. Как это блять продать то, чего у тебя нет? Вы ебанулись там??? Нормально же все шло до этого момента.
- Неа, мы все в своем уме, смотри как это работает:
- Я провел свой анализ по пшенице и решил, что ее цена будет падать, как только выйдут новости о высоком урожае и пшеницы и риса, а ты в свою очередь этого анализа не делал и думаешь, что цена на пшеницу будет расти. Ты такой же спекулянт, как и я, только менее образованный, то есть сама пшеница тебе нахрен не нужна, ты не пекарь и у тебя нет мукомольного завода. Так вот, я тебе предлагаю купить у меня пшеницу по 18 000 рублей за тонну, а ты как раз в размышлениях что пшеница скоро подорожает до 20 000 рублей. У меня этой пшеницы, естественно, нет, я же не фермер, а спекулянт. Мое предложение тебя устраивает, и ты покупаешь у меня пшеницу, вернее контракт на поставку пшеницы (это как раз и есть фьючерс) со сроком исполнения через месяц в надежде перепродать ее еще дороже уже тому, кому она действительно будет нужна, может мукомольному заводу или еще кому-то. Таким образом через месяц по условиям контракта я должен буду либо поставить тебе эту тонну пшеницы за 18 000 рублей, либо выкупить у тебя этот контракт назад уже по рыночной стоимости (20 000 рублей) чтобы не поставлять тебе пшеницу, которой у меня по-прежнему нет.
- В итоге после новостей о высоком урожае пшеницы и риса цена за тонну пшеницы падает с 18 000 рублей до 12 000 рублей. Ты рискуешь оказаться с тонной пшеницы на руках, которую ты купил по высокой стоимости. Тут снова появляюсь я и предлагаю тебе выкупить эту пшеницу, вернее контракт на ее поставку за 12 000 рублей, и ты мне ее продаешь.
- Таким образом я тебе продал то, чего у меня нет, потом выкупил у тебя это дешевле и заработал 6000 рублей. Это и есть продажа в короткую.
- Прикольно, да?
Мой риск в том случае, что все пойдет не по плану и мне придется у тебя выкупить этот фьючерс за 20 000 рублей составляет 2 000 рублей (20 000−18 000). То есть я рискнул 2 000 чтобы заработать 6 000. Соотношение риск\вознаграждение 1 к 3.
